出纳

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务，确保时效性及准确性。

2、银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。确保现金及各向单据的准确无误。

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对。

4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。

5、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。

6、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。确保数据准确无误。

7、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

8、核对采购入库物品，制作采购入库单。当月将库存单据上发至后勤部负责人处，确保盘点数据准确无误。

9、每日协助厨师及校医对次日食材的采购，确保员工餐厅正常运行。

10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

11、各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。